省厅推进资金结算和会计核算工作取得初步成效

今年以来，为有效规范财务收支行为，提升会计信息质量，防控债务风险，厅财务收费管理处以推进财务信息化建设为抓手，以规范我厅系统财务银行账户使用为突破，以财务制度建设为重点，通过狠抓资金结算基础工作，建立公开透明的财务管理制度，加强与合作银行的沟通协商，有效提升了支付结算效率，促进了会计核算基础工作和财务管理水平再上新台阶。

  一是创新融资管理机制，构建公平公正公开的阳光合作环境。为有效控制债务风险、降低融资成本、优化债务结构，抓住市场机遇，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，我厅变被动为主动，拟定了《改革过渡期降低融资成本优化债务结构专项行动方案》。根据当前省厅资金实际情况，按照公平公正公开的原则，拟通过首次公开市场融资询价等方式，从存量高利率贷款的置换、增量贷款融资、项目贷款到位等各个方面入手，规范工作程序，狠抓精细化管理，实现有效节约成本、优化结构的目标。

另一方面，省厅正在着手起草《山西省交通运输厅关于合作金融机构服务评价管理暂行办法》，按照公开、公平、公正、合规、安全性原则，对各金融机构对交通运输行业的资金支持度、成本节约度、服务质量等几大方面进行综合评价，阳光操作，依办法规定对可控的银行存款资金作出分配，建立了金融机构支持交通建设和节约资金成本的激励机制。

二是严格建设资金使用管理，有效防控资金风险。为进一步规范高速公路建设资金申请、审核和拨付工作，保证建设资金安全、高效使用，控制资金风险，降低资金使用成本，根据厅长办公会议纪要精神，向全省各高速公路建设单位下达了《关于进一步规范政府还贷高速公路建设资金申请与拨付工作的通知》，就实际工作中的难点和常见问题进行了规范和强调，理顺了工作流程，公开了审核标准，明确了拨付时限，提高了资金使用效益。

三是推动财务信息化建设，夯实会计核算基础工作。截至目前，省厅系统财务所有银行账户均已开通网上银行，取消了多年来部分银行人为设置的支付限制，畅通了支付渠道。利用网上银行的多项电子服务，实现了银行账户资金的实时查询和电子对账，全面开启电子回单打印功能，有效提高了工作效率，彻底改变了由于银行支付结算效率低、会计原始凭证汇集时间长等造成的数据汇总工作量大、重复操作多、会计核算工作滞后不能满足日益增加的财务信息精细化要求等带来的困扰，夯实了会计核算基础工作，提升了会计信息的质量。同时，进一步规范了与各合作银行还本付息工作流程，统一了报表格式和填报口径，既保证了还贷资金的及时、准确到位，又降低了闲置资金、节约了资金成本，也为财务管理信息化建设做好数据资料准备。

省厅作为全省交通行业的主管部门，面对新形势、新要求，将努力保证财务核算的科学性、准确性和及时性，不断加强资金监管和风险防控，实行科学化、精细化管理，保证资金使用依法合规，制度建设切实有效。

（  刘 悦）