省属国有企业发展战略与规划编制大纲（修订稿）
省属国有企业发展战略与规划编制大纲（修订稿）
一、企业现状与发展环境
（一）基本情况。
1.概况。
包括企业发展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。
2.组织机构。
文字叙述和列明企业组织结构图。
3.法人治理结构。
文字叙述或图表。说明目前企业组织形式（是按公司法还是企业法注册的）、法人治理结构的状况，包括重大问题决策层、执行层、监督层、咨询层的层级和权责关系等。
4.二级企业（公司）基本情况。
文字叙述和表格。
表1-1 2015年二级企业（公司）基本情况
| 企业（公司） 名称 | 产权状况 | 是否上市公司 | 资产总额（万元） | 净资产（万元） | 国有资产权益（万元） | 在职职工人数 （人） | 所在国家或地区（省、市） | |
| 属性 | 比重（％） | |||||||
| 1 |
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| 2 |
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| …… |
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| 总 计 |
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注：产权状况属性指企业（公司）属全资、控股（绝对控股、相对控股）或参股
5.主要经济指标。
“十二五”期间各年度的主要财务数据。
表1-2 2011—2015年主要财务数据
| 年 度 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| 主营业务收入（万元） |
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| 利润总额（万元） |
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| 净利润（万元） |
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| 资产总额（万元） |
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| 国有资产总量（万元） |
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| 负债总额（万元） |
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| 净资产（万元） |
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| 所有者权益（万元） |
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| 成本费用总额（万元） |
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| 人工成本（万元） |
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| 在岗职工（人） |
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| 净资产收益率（％） |
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| 总资产报酬率（％） |
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| 国有资产保值增值率（％） |
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| 年度科技支出总额（万元） |
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| 技术投入比率（％） |
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| …… |
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6.企业主要业务构成情况。
表1-3 2015年企业业务构成表
| 业务分类名称 | 资产 | 主营业务收入 | 主要产品（业务） | 利润总额 | 在职职工 (人) | ||||
| 数 量(万元) | 比重（％） | 数 量 (万元) | 比重（％） | 数 量 (万元) | 比重（％） | 数 量(万元) | 比重（％） |
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| 主业： |
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| 板块1（名称） |
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| 板块2（名称） |
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| …… |
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| 非主业： |
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| 板块1（名称） |
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| 板块2（名称） |
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| …… |
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7.其他情况。
文字叙述和表格。
（二）“十二五”规划执行情况简要评价
1、“十二五”期间企业改革与发展的重大突破和成就；
2、主要经验与教训；
3、制约企业发展的主要问题。
（三）企业发展环境分析。
1.宏观环境分析。
包括法律、政策、经济、科技等与企业发展相关的国内外环境分析。
2.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。
包括产业结构调整、重组、技术发展趋势等。
3.企业主业和主导产品国内外市场分析。
包括主要产品（服务）的国际国内市场需求预测、市场份额（市场占有率）等。
（四）竞争力分析。
分析企业的发展条件及与竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。
1.企业发展条件对比分析。
本企业与国际国内对标企业在体制、机制、地域、资源控制能力、管理、人才、技术、营销等方面的比较分析。
2.企业主要经济技术指标对标。
表1-4 企业与国内外对标企业同期主要指标对标
| 企业名称 | 对标企业1 | 对标企业2 | 本企业 |
| 年度 | XXXX年 | XXXX年 | XXXX年 |
| 国际权威机构排名情况 |
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| 资产总额（亿美元） |
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| 销售收入（亿美元） |
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| 利润总额（亿美元） |
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| 所有者权益（亿美元） |
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| 雇员（职工）（人） |
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| 净资产收益率（％） |
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| 全员劳动生产率（美元/人） |
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| 技术投入比率（％） |
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| 主要专业技术经济指标1 |
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| 主要专业技术经济指标2 |
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| 主要专业技术经济指标3 |
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| …… |
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注：若对标企业同期指标难以收集，所选用指标应注明时间（年份）
3.核心竞争力分析。
包括企业的资源获取能力、成本控制能力、自主知识产权与技术控制能力（包括专利、发明专利和专有技术）、企业文化和可持续发展能力等。
文字叙述和表格。
二、发展战略与指导思想
（一）企业战略定位与战略描述。
（二）企业发展指导思想。
三、企业发展规划目标
（一）远景规划目标。
（二）五年发展目标。
（三）年度目标分解。
1.总体目标。
文字叙述。
2.主业结构调整目标。
文字叙述和表格，其中主业构成填报表3-1。
表3-1 2020年主业构成表
| 业务分类名称 | 资产 | 主营业务收入 | 利润总额 | 在职职工 (人) | |||
| 数 量(万元) | 比重（％） | 数 量 (万元) | 比重（％） | 数 量(万元) | 比重（％） | ||
| 主业： |
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| 板块1（名称） |
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| 板块2（名称） |
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| …… |
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| 非主业： |
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| 板块1（名称） |
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| 板块2（名称） |
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| …… |
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3.主要经济指标。
填报表3-2、表3-3。
表3-2 分年度主要产品（业务）量
| 序号 | 产品（业务）名称 | 单位 | 数 量 | ||||
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| …… |
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表3-3 分年度主要经济指标
| 年 度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
| 主营业务收入（万元） |
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| 利润总额（万元） |
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| 净利润（万元） |
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| 资产总额（万元） |
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| 国有资产总量（万元） |
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| 净资产（万元） |
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| 所有者权益（万元） |
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| 成本费用总额（万元） |
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| 人工成本（万元） |
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| 在岗职工（人） |
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| 总资产报酬率（％） |
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| 净资产收益率（％） |
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| 资产负债率（％） |
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| 国有资产保值增值率（％） |
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| 固定资产投资总额（万元） |
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| 年度科技支出总额（万元） |
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| 技术投入比率（％） |
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| 年度经营业绩考核指标1 |
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| 年度经营业绩考核指标2 |
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| 年度经营业绩考核指标3 |
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| …… |
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| |
4.产权结构调整目标。
说明集团及重要子企业产权结构（在规划期末）调整目标。
5.产品结构调整目标。
简要文字叙述和填报表3-4。
表3-4 主要产品（业务）的市场目标
| 主要产品 （业务）名称 | 国内市场 | 出口（海外业务） | ||||||||
| 2015年 | 2020年 | 2015年 | 2020年 | |||||||
| 数量 | 市场占有率 | 排名 | 数量 | 市场占有率 | 排名 | 数量 | 比重（%） | 数量 | 比重（%） | |
| 产品（业务）1 |
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| 产品（业务）2 |
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| …… |
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注：比重为出口产品（业务）占企业该项产品（业务）总量的比重。
6.企业组织结构调整目标。
文字叙述和表格，说明组织结构调整方向、目标。
7.企业技术进步指标。
文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标。
8.人力资源目标。
简要文字叙述。
9.投资风险控制目标。
（1）资产负债率控制目标。
文字简要叙述和图表，要求企业在对其自身资产负债率进行分析的
（2）非主业投资控制目标。
企业应根据当前所在行业发展情况、趋势和企业自身发展情况与阶段，提出本企业规划期内非主业及非主业投资控制水平。
例：某企业提出在规划期内，非主业资产占企业总资产的比重不超过10%，用于非主业投资占企业总投资的比重不超过5%。
四、发展规划期内调整重点与实施计划
（一）发展调整重点。
除列明主营业务发展重点外，还应包括企业改革、改组、改造与
加强管理的内容。
（二）实施计划。
1.体制、机制创新计划
文字叙述主要内容。
2.组织结构调整和资源优化计划。
文字叙述主要内容和表格，包含兼并重组内容。
3.产业和产品结构调整计划。
文字叙述主要内容和表格。
4.投融资计划。
文字叙述主要内容和表格，其中投资计划分年度填报表4-1、表4-2、表4-3和表4-4。
表4-1 规划期内年度投资计划情况表
| 年度 | 计划总投资 | 按投资方向分 | 按项目阶段分 | 按资金来源分 | 备注 | ||||
| 主业 | 非主业 | 新开工 | 续建 | 自有资金 | 贷款 | 其他 | |||
| 2016年 |
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| 2017年 |
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| 2018年 |
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| 2019年 |
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| 2020年 |
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| 合计 |
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金额单位：万元
表4-2 规划期内年度主业重大投资项目计划表
| 编号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 总投资（万元） | 其中：自有资金（万元） | 起始时间 | 完成时间 | 投资收益率（%） |
| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| …… |
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| 合计 |
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。
表4-3 规划期内年度非主业投资项目计划表
（表格样式同表4-2）
表4-4 规划期内年度境外投资项目计划表
（表格样式同表4-2）
5.自主创新与科研开发计划。
文字叙述企业开展自主创新与科研工作方面的主要内容，包括科技投入计划、研发机构建设、知识产权保护等方面的内容。
6.国际化经营计划。
文字叙述企业“走出去”，利用两种资源、开拓两个市场的计划。
7.企业文化建设及其他计划（如“安全生产”、“两化融合”等）。
文字简要叙述。
五、规划实施的保障措施及建议